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尚正臻元(018697)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 風(fēng)險等級
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  • 基本信息
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 投資回報
  • 歷史凈值
  • 基金經(jīng)理
  • 基金公告

基本信息

基金全稱

尚正臻元債券型證券投資基金

基金類型債券型
基金簡稱尚正臻元債券基金代碼018697
成立日期2023年9月15日基金經(jīng)理段吉華
基金風(fēng)險等級R2 中低風(fēng)險 基金管理人尚正基金管理有限公司
運作方式普通開放式開放頻率
每個開放日
其他

    《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量 不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月 內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。 

   法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時,從其規(guī)定。

投資目標(biāo)   本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍

   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括 國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可 轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、 政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、 資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他 銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許 基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 

   本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分 離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。

   如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在 履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 

   基金的投資組合比例為: 

   本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易 日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于 基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申 購款等。 

   如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理 人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

投資策略

   1、久期配置策略:本基金將積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債 券組合的總投資收益。 

   2、類屬配置策略:本基金將根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征,定期 對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 

   3、期限結(jié)構(gòu)配置策略:本基金將在長期、中期和短期債券之間進(jìn)行 配置,以期在收益率曲線調(diào)整的過程中獲得較好收益。 

   4、利率策略:本基金將利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào) 整提高債券組合收益率。 

   5、信用策略:本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同) 信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的 比例不低于信用債資產(chǎn)的50%,投資于信用評級為AA+的信用債的比例 不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超 短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評 級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金 持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報 告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。

業(yè)績比較基準(zhǔn)   中證綜合債指數(shù)收益率。
風(fēng)險收益特征

   本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。

費率結(jié)構(gòu)

費率類別金額/期限費率備注
認(rèn)購費小于100萬0.60%普通客戶
100(含100萬)-200萬0.30%普通客戶
200(含200萬)-500萬0.10%普通客戶
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元普通客戶
小于100萬0.06%養(yǎng)老金客戶
100(含100萬)-200萬0.03%養(yǎng)老金客戶
200(含200萬)-500萬0.01%養(yǎng)老金客戶
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元養(yǎng)老金客戶
申購費小于100萬0.80%普通客戶
100(含100萬)-200萬0.50%普通客戶
200(含200萬)-500萬0.20%普通客戶
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元普通客戶
小于100萬0.08%養(yǎng)老金客戶
100(含100萬)-200萬0.05%養(yǎng)老金客戶
200(含200萬)-500萬0.02%養(yǎng)老金客戶
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元養(yǎng)老金客戶
贖回費小于7天1.50%-
大于7天(含7天)0.00%-
管理費 0.30%/年-
托管費 0.08%/年-


銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu) 

名稱:尚正基金管理有限公司 

住所:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū)) T2 棟 703-708 

辦公地址:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū))T2 棟 703-708 

法定代表人:鄭文祥 

設(shè)立日期:2020 年 07 月 16 日 

郵政編碼:518036 

聯(lián)系人:農(nóng)晨穎 

電話:0755-36993692 

傳真:0755-36993672 

客戶服務(wù)中心電話:4000755716 

網(wǎng)址:ax556.com 


2、代銷機(jī)構(gòu)

(1)上海天天基金銷售有限公司     

聯(lián)系電話:95021 

聯(lián)系人:屠彥洋 

客戶服務(wù)電話:95021 / 4001818188 

公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn     


(2)上?;匣痄N售有限公司

聯(lián)系人 韓雨欽

客戶服務(wù)電話400-820-5369

公司網(wǎng)址www.jiyufund.com.cn


(3)平安銀行股份有限公司(行E通)

客服電話:95511

公司網(wǎng)站:https://cor.etbank.com.cn/



投資回報

最近7天 最近一個月 最近三個月最近半年 最近一年最近三年今年以來 成立以來
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歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間 結(jié)束時間
歷史明細(xì)

基金經(jīng)理

  • 基金經(jīng)理

    段吉華

    固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理

    • 尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負(fù)責(zé)人段吉華先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。

    • 18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。

    • 2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司,先后擔(dān)任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理,自營分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營投資管理委員會委員。

    • 20186月至202012月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部,擔(dān)任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。

    • 20211月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。

    • 20223月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。20225月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。202212月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。20233月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。20239月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。20249月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。20253月起任尚正正達(dá)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。


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